• “仙童的定位 | Fairchild's purpose

    聚焦精品资管,服务高端客户”

    To provide high-end customers with top investment banking services

  • “仙童的宗旨 | Fairchild's purpose

    向高端客户提供顶级投资理财服务”

    To provide high-end customers with top investment banking services

  • “仙童的核心价值观 | Fairchild's purpose

    坚持价值投资,做时间的朋友”

    To provide high-end customers with top investment banking services

  • “仙童的核心竞争力 | Fairchild's purpose

    源源不断的创造力”

    To provide high-end customers with top investment banking services

  •   "仙童的经营策略 | Fairchild's business strategy 

    诚信,专业,聚焦,差异化”

    SINCERITY               PROFESSION         FOCUSING             DIFFERENTIATION

组合基金(FOF)管理板块

产品概要 产品净值 走势图

产品概要
产品编码 SM2594
基金名称 仙童FOF11期私募投资基金
基金类型 证券投资基金
管 理 人 天津仙童投资管理有限责任公司
托 管 人 长江证券股份有限公司
基金经理 张晓君
申购费率 0%
赎回费率 0%

产品概要 产品净值 走势图

产品名称更新日期单位净值累计净值
FOF11期 2017-09-22 1.0213 1.0213
FOF11期 2017-09-15 0.9942 0.9942
FOF11期 2017-09-08 0.9796 0.9796
FOF11期 2017-09-01 0.9712 0.9712
FOF11期 2017-09-01 0.9712 0.9712
FOF11期 2017-08-31 0.9712 0.9712
FOF11期 2017-08-31 0.9712 0.9712
FOF11期 2017-08-25 0.9797 0.9797
FOF11期 2017-08-25 0.9797 0.9797
FOF11期 2017-08-18 0.9798 0.9798
FOF11期 2017-08-18 0.9798 0.9798
FOF11期 2017-08-11 0.9868 0.9868
FOF11期 2017-08-04 0.9994 0.9994
FOF11期 2017-07-28 0.9997 0.9997
FOF11期 2017-07-21 1.0008 1.0008
FOF11期 2017-07-14 0.9968 0.9968
FOF11期 2017-07-07 1.0025 1.0025
FOF11期 2017-06-30 0.9932 0.9932
FOF11期 2017-06-23 0.9863 0.9863
FOF11期 2017-06-16 0.9883 0.9883
FOF11期 2017-06-09 0.9851 0.9851
FOF11期 2017-06-02 0.9878 0.9878
FOF11期 2017-05-31 0.9989 0.9989
FOF11期 2017-05-26 1.0024 1.0024
FOF11期 2017-05-19 1.0053 1.0053
FOF11期 2017-05-12 0.9946 0.9946
FOF11期 2017-05-05 0.9993 0.9993
FOF11期 2017-04-28 1.0079 1.0079
FOF11期 2017-04-21 1.0131 1.0131
FOF11期 2017-04-14 1.0280 1.0280

版权所有 @ 2010 天津仙童投资管理有限责任公司

电话:022-87878181 传真:022-87878186 邮箱:Fairchildfund@163.com 津ICP备10004872号