• “仙童的定位 | Fairchild's purpose

    聚焦精品资管,服务高端客户”

    To provide high-end customers with top investment banking services

  • “仙童的宗旨 | Fairchild's purpose

    向高端客户提供顶级投资理财服务”

    To provide high-end customers with top investment banking services

  • “仙童的核心价值观 | Fairchild's purpose

    坚持价值投资,做时间的朋友”

    To provide high-end customers with top investment banking services

  • “仙童的核心竞争力 | Fairchild's purpose

    源源不断的创造力”

    To provide high-end customers with top investment banking services

  •   "仙童的经营策略 | Fairchild's business strategy 

    诚信,专业,聚焦,差异化”

    SINCERITY               PROFESSION         FOCUSING             DIFFERENTIATION

组合基金(FOF)管理板块

产品概要 产品净值 走势图

产品概要
产品编码 SM2594
基金名称 仙童FOF11期私募投资基金
基金类型 证券投资基金
管 理 人 天津仙童投资管理有限责任公司
托 管 人 长江证券股份有限公司
基金经理 张晓君
申购费率 0%
赎回费率 0%

产品概要 产品净值 走势图

产品名称更新日期单位净值累计净值
FOF11期 2018-03-31 1.1014 1.1014
FOF11期 2018-03-23 1.1203 1.1203
FOF11期 2018-03-16 1.1442 1.1442
FOF11期 2018-03-09 1.1341 1.1341
FOF11期 2018-03-02 1.1379 1.1379
FOF11期 2018-02-23 1.1504 1.1504
FOF11期 2018-02-14 1.1334 1.1334
FOF11期 2018-02-09 1.1089 1.1089
FOF11期 2018-02-02 1.1547 1.1547
FOF11期 2018-01-26 1.1869 1.1869
FOF11期 2018-01-19 1.1664 1.1664
FOF11期 2018-01-12 1.1910 1.1910
FOF11期 2018-01-05 1.1558 1.1558
FOF11期 2017-12-29 1.1280 1.1280
FOF11期 2017-12-22 1.1260 1.1260
FOF11期 2017-12-15 1.1041 1.1041
FOF11期 2017-12-08 1.0839 1.0839
FOF11期 2017-12-01 1.0811 1.0811
FOF11期 2017-11-30 1.0865 1.0865
FOF11期 2017-11-24 1.0868 1.0868
FOF11期 2017-11-17 1.1295 1.1295
FOF11期 2017-11-10 1.1280 1.1280
FOF11期 2017-11-03 1.1004 1.1004
FOF11期 2017-10-27 1.0840 1.0840
FOF11期 2017-10-20 1.0296 1.0296
FOF11期 2017-10-13 1.0284 1.0284
FOF11期 2017-09-29 1.0176 1.0176
FOF11期 2017-09-22 1.0213 1.0213
FOF11期 2017-09-15 0.9942 0.9942
FOF11期 2017-09-08 0.9796 0.9796

版权所有 @ 2010 天津仙童投资管理有限责任公司

电话:022-87878181 传真:022-87878186 邮箱:Fairchildfund@163.com 津ICP备10004872号