• “仙童的定位 | Fairchild's purpose

    聚焦精品资管，服务高端客户”

    To provide high-end customers with top investment banking services

  • “仙童的宗旨 | Fairchild's purpose

    向高端客户提供顶级投资理财服务”

    To provide high-end customers with top investment banking services

  • “仙童的核心价值观 | Fairchild's purpose

    坚持价值投资，做时间的朋友”

    To provide high-end customers with top investment banking services

  • “仙童的核心竞争力 | Fairchild's purpose

    源源不断的创造力”

    To provide high-end customers with top investment banking services

  •   "仙童的经营策略 | Fairchild's business strategy 

    诚信，专业，聚焦，差异化”

    SINCERITY               PROFESSION         FOCUSING             DIFFERENTIATION

股票管理模块
首 页 > 旗下产品 > 股票管理模块 > 仙童1期

产品概要 产品净值 走势图

产品概要
信 托 名 称 外贸信托·仙童1期（南海成长Ⅱ期）证券投资集合资金信托计划
信 托 类 型 开 放 型
信托监管机构 中国银行监督管理委员会
受 托 人 中国对外经济贸易信托有限公司
保 管 银 行 中国农业银行股份有限公司
证券经纪人 国都证券有限责任公司
投 资 顾 问 天津仙童投资管理有限责任公司
信托客户对象 能够承担一定风险，追求长期资本回报的投资者
最低认购金额 人民币100万元（以1万的整数倍增加）
认 购 费 率 0
信托计划封闭期 自信托计划成立之日起6个月
开 放 日 本信托计划封闭期满后每月最后一个交易日， 可申购、赎回或追加资金
最低追加金额 10万元人民币（以1万的整数倍增加）
管 理 费 率 信托单位净值的2%（含信托管理费、银行保管费等）
赎 回 费 率 封闭期内不可赎回；封闭期后无赎回费
浮动管理费 信托计划收益的20%
信 托 分 红 受托人不定期将信托收益按照信托单位方式或资金方式分配给受益人

产品概要 产品净值 走势图

产品名称更新日期单位净值累计净值
仙童1期 2023-11-03 2.2229 3.1368
仙童1期 2023-10-31 2.1373 3.0512
仙童1期 2023-10-27 2.1287 3.0426
仙童1期 2023-10-20 2.1664 3.0803
仙童1期 2023-10-13 2.2397 3.1536
仙童1期 2023-09-28 2.1923 3.1062
仙童1期 2023-09-22 2.2215 3.1354
仙童1期 2023-09-15 2.2699 3.1838
仙童1期 2023-09-08 2.2631 3.1770
仙童1期 2023-09-01 2.2701 3.1840
仙童1期 2023-08-31 2.2754 3.1893
仙童1期 2023-08-25 2.2112 3.1251
仙童1期 2023-08-18 2.1973 3.1112
仙童1期 2023-08-11 2.2316 3.1455
仙童1期 2023-08-04 2.2615 3.1754
仙童1期 2023-07-31 2.2824 3.1963
仙童1期 2023-07-28 2.2676 3.1815
仙童1期 2023-07-21 2.2397 3.1536
仙童1期 2023-07-14 2.2405 3.1544
仙童1期 2023-07-07 2.2149 3.1288
仙童1期 2023-06-30 2.2087 3.1226
仙童1期 2023-06-21 2.2138 3.1277
仙童1期 2023-06-16 2.2298 3.1437
仙童1期 2023-06-09 2.1436 3.0575
仙童1期 2023-06-02 2.1323 3.0462
仙童1期 2023-05-26 2.0895 3.0034
仙童1期 2023-05-19 2.0891 3.0030
仙童1期 2023-05-12 2.0365 2.9504
仙童1期 2023-05-05 1.9942 2.9081
仙童1期 2023-04-28 2.0030 2.9169

产品概要 产品净值 走势图


版权所有 @ 2010 天津仙童投资管理有限责任公司

电话：022-87878181 传真：022-87878186 邮箱：Fairchildfund@163.com  津ICP备10004872号

版权所有 @ 2010 天津仙童投资管理有限责任公司  津ICP备10004872号