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PRODUCT
产品概要 | |
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产品编码 | SE0154 |
基金名称 | 仙童FOF1期私募投资基金 |
基金类型 | 证券投资基金 |
管 理 人 | 天津仙童投资管理有限责任公司 |
托 管 人 | 国金证券股份有限公司 |
基金经理 | 张晓君 |
申购费率 | 0% |
赎回费率 | 0% |
产品名称 | 更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
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FOF1期 | 2023-11-03 | 1.3435 | 1.3435 |
FOF1期 | 2023-10-31 | 1.2290 | 1.2290 |
FOF1期 | 2023-10-27 | 1.2223 | 1.2223 |
FOF1期 | 2023-10-20 | 1.1945 | 1.1945 |
FOF1期 | 2023-10-13 | 1.2906 | 1.2906 |
FOF1期 | 2023-09-30 | 1.3326 | 1.3326 |
FOF1期 | 2023-09-28 | 1.3327 | 1.3327 |
FOF1期 | 2023-09-22 | 1.3791 | 1.3791 |
FOF1期 | 2023-09-15 | 1.3205 | 1.3205 |
FOF1期 | 2023-09-08 | 1.3488 | 1.3488 |
FOF1期 | 2023-09-01 | 1.3768 | 1.3768 |
FOF1期 | 2023-08-31 | 1.3754 | 1.3754 |
FOF1期 | 2023-08-25 | 1.3569 | 1.3569 |
FOF1期 | 2023-08-18 | 1.3384 | 1.3384 |
FOF1期 | 2023-08-11 | 1.3673 | 1.3673 |
FOF1期 | 2023-08-04 | 1.4252 | 1.4252 |
FOF1期 | 2023-07-31 | 1.4158 | 1.4158 |
FOF1期 | 2023-07-28 | 1.4294 | 1.4294 |
FOF1期 | 2023-07-21 | 1.3251 | 1.3251 |
FOF1期 | 2023-07-14 | 1.3133 | 1.3133 |
FOF1期 | 2023-07-07 | 1.2719 | 1.2719 |
FOF1期 | 2023-06-30 | 1.2728 | 1.2728 |
FOF1期 | 2023-06-21 | 1.2858 | 1.2858 |
FOF1期 | 2023-06-16 | 1.3258 | 1.3258 |
FOF1期 | 2023-06-09 | 1.2392 | 1.2392 |
FOF1期 | 2023-06-02 | 1.2424 | 1.2424 |
FOF1期 | 2023-05-26 | 1.2617 | 1.2617 |
FOF1期 | 2023-05-19 | 1.2741 | 1.2741 |
FOF1期 | 2023-05-12 | 1.2817 | 1.2817 |
FOF1期 | 2023-05-05 | 1.2898 | 1.2898 |
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